ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДУБНОМОЛОКО"

Звітність

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (розміщено 27.10.2021) ( підпис )
Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (розміщено 29.11.2021) ( підпис )

Титульний аркуш

29.11.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 9

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова правлiння			Власюк Олег Феодосiйович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Консолідована проміжна фінансова звітність емітента цінних паперів

за 3 квартал 2021 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05496081

4. Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м.Дубно, вул.Грушевського, 117А

5. Міжміський код, телефон та факс: (03656) 3-00-27, (03656) 3-00-33

6. Адреса електронної пошти: dubnomoloko@denwer.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	dubnomoloko.pat.ua	29.11.2021
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

			КОДИ
		Дата	29.09.2021
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"	за ЄДРПОУ	05496081
Територія	Рівненська область, м.Дубно	за КОАТУУ	5610300000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників: 1

Адреса, телефон: 35600 м.Дубно, вул.Грушевського, 117А, (03656) 3-00-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v

Консолідований баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 p.

Форма №1-к

			Код за ДКУД		1801007
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи	1000	173 575		173 666
первісна вартість	1001	173 715		173 810
накопичена амортизація	1002	( 140 )		( 144 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	27 194		27 542
Основні засоби	1010	160 520		142 472
первісна вартість	1011	432 983		434 230
знос	1012	( 272 463 )		( 291 758 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0		0
первісна вартість	1016	0		0
знос	1017	( 0 )		( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0		0
первісна вартість	1021	0		0
накопичена амортизація	1022	( 0 )		( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	62		62
інші фінансові інвестиції	1035	0		0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0		0
Відстрочені податкові активи	1045	0		0
Гудвіл	1050	0		0
Гудвіл при консолідації	1055	0		0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	7		6
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0		0
Інші необоротні активи	1090	0		0
Усього за розділом I	1095	361 358		343 748
II. Оборотні активи
Запаси	1100	228 738		305 575
Виробничі запаси	1101	27 897		71 797
Незавершене виробництво	1102	172 406		214 160
Готова продукція	1103	25 066		17 200
Товари	1104	3 369		2 418
Поточні біологічні активи	1110	0		0
Депозити перестрахування	1115	0		0
Векселі одержані	1120	0		0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167 368		166 289
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами	1130	70 444		58 872
з бюджетом	1135	14		57
у тому числі з податку на прибуток	1136	0		0
з нарахованих доходів	1140	0		0
із внутрішніх розрахунків	1145	0		0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9 987		45 131
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		0
Гроші та їх еквіваленти	1165	127		98
Готівка	1166	0		0
Рахунки в банках	1167	127		98
Витрати майбутніх періодів	1170	4		4
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0		0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань	1181	0		0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0		0
резервах незароблених премій	1183	0		0
інших страхових резервах	1184	0		0
Інші оборотні активи	1190	11 151		10 496
Усього за розділом II	1195	487 833		586 522
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		0
Баланс	1300	849 191		930 270

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 090	14 090
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	173 750	173 720
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-90 449	-81 493
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Неконтрольована частка	1490	0	0
Усього за розділом I	1495	97 391	106 317
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	4 647	493
Довгострокові забезпечення	1520	27	27
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	4 674	520
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	1 067
товари, роботи, послуги	1615	133 388	209 545
розрахунками з бюджетом	1620	2 199	2 824
у тому числі з податку на прибуток	1621	265	109
розрахунками зі страхування	1625	1 075	849
розрахунками з оплати праці	1630	4 288	3 699
одержаними авансами	1635	26 770	36 216
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 019	1 053
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	578 387	568 180
Усього за розділом IІІ	1695	747 126	823 433
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	849 191	930 270

Керівник Власюк О.Ф.

Головний бухгалтер Ясиновський О.О.

			КОДИ
		Дата	30.09.2021
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"	за ЄДРПОУ	05496081

Консолідований звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2-к

І. Фінансові результати

			Код за ДКУД		1801008
Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
1	2	3		4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 791 675		1 655 613
Чисті зароблені страхові премії	2010	0		0
Премії підписані, валова сума	2011	0		0
Премії, передані у перестрахування	2012	( 0 )		( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0		0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0		0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 742 675 )		( 1 598 739 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )		( 0 )
Валовий: прибуток	2090	49 000		56 874
збиток	2095	( 0 )		( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0		0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0		0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0		0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0		0
Інші операційні доходи	2120	6 335		6 127
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0		0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0		0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0		0
Адміністративні витрати	2130	( 13 300 )		( 10 760 )
Витрати на збут	2150	( 11 200 )		( 5 796 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 034 )		( 6 250 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0		0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0		0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	26 801		40 195
збиток	2195	( 0 )		( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0		0
Інші фінансові доходи	2220	0		0
Інші доходи	2240	10		3
Дохід від благодійної допомоги	2241	0		0
Фінансові витрати	2250	( 1 102 )		( 2 544 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )		( 0 )
Інші витрати	2270	( 15 022 )		( 13 892 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0		0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	10 687		23 762
збиток	2295	( 0 )		( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 945		-4 361
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0		0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	8 742		19 401
збиток	2355	( 0 )		( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8 742	19 401
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	2470	0	0
неконтрольованій частці	2475	0	0
Сукупний дохід, що належить: власникам материнської компанії	2480	0	0
неконтрольованій частці	2485	0	0

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 133 788	1 102 886
Витрати на оплату праці	2505	57 808	52 359
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 545	10 579
Амортизація	2515	20 743	25 520
Інші операційні витрати	2520	157 160	131 841
Разом	2550	1 381 044	1 323 185

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник Власюк О.Ф.

Головний бухгалтер Ясиновський О.О.