Титульний аркуш

 

27.10.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова правлiння					Власюк Олег Феодосiйович
(посада)	(підпис)			(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів

за 3 квартал 2021 року

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05496081

4. Місцезнаходження: 35600, Рівненська обл., м.Дубно, вул.Грушевського, 117А

5. Міжміський код, телефон та факс: (03656) 3-00-27, (03656) 3-00-33

6. Адреса електронної пошти: dubnomoloko@denwer.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

 

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	dubnomoloko.pat.ua	27.10.2021
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента	X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності	X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва	X
25. Твердження щодо проміжної інформації	X
26. Примітки:

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"

2. Дата проведення державної реєстрації

            29.12.1993

3. Територія (область)

            Рівненська обл.

4. Статутний капітал (грн)

            14089687,5

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

7. Середня кількість працівників (осіб)

            580

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            10.51 - Переробка молока, виробництво масла та сиру

            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

            46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими продуктами та жирами

9. Органи управління підприємства

            Загальнi збори акцiонерiв   Вищий орган товариства     Всi акцiонери товаристваНаглядова рада            Голова Наглядової радиЧлени Наглядової ради  голова Наглядової ради Компанiя Компанiя "Фромер Холдiнг Лiмiтед ( Fromer Holding Ltd), члени Наглядової ради: Волинець Оксана Вiталiївна, Севрук Людмила Валентинiвна. В Наглядовiй радi комiтетiв не створено.Правлiння          Голова ПравлiнняЧлени ПравлiнняГолова правлiння - Власюк Олег Феодосiйович, Член правлiння - директор фiнансовий - Нiдзельський Вячеслав Петрович; член правлiння Товариства - директор з виробництва - Шкаравецька Наталiя Василiвна; член правлiння Товариства - Генеральний директор - Волошин Олег Миколайович.

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа

Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

            0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" м.Київ, МФО  38028

2) IBAN

            UA703802810000002600500031702

3) поточний рахунок

            UA703802810000002600500031702

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

            В iноземнiй валютi рахунок не вiдкривався, МФО

5) IBAN

           

6) поточний рахунок

           

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

            Голова правлiння

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Власюк Олег Феодосiйович

3. Рік народження

           

4. Освіта

            д/в

5. Стаж роботи (років)

            4

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            3acтупник Голови Правлiння з безпеки, 3acтупник Голови Правлiння з безпеки

7. Опис

            Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Згiдно Рiшення Наглядової ради ПАТ <Дубномолоко> (Протокол №01/17 вiд 11.01.2017р.) призначений на посаду Голови правлiння.

 

1. Посада

            член правлiння Товариства - Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Волошин Олег Миколайович

3. Рік народження

            1971

4. Освіта

            Вища, Мiжнародний iнститут менеджменту

5. Стаж роботи (років)

            27

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Європейськi технологiї", Радник з питань бiзнесу ТОВ <Європейськi молочнi технологiї>, голова правлiння ВАТ <Київський ММЗ №3>, Голова правлiння ПАТ "Дубномолроко"., ТОВ "Європейськi технологiї", Радник з питань бiзнесу ТОВ <Європейськi молочнi технологiї>, голова правлiння ВАТ <Київський ММЗ №3>, Голова правлiння ПАТ "Дубномолроко".

7. Опис

            Винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обраний 11 сiчня 2017р. Рiшенням Нагдядової  рада ПАТ <Дубномолоко> на строк до вiдкликання органами управлiння емiтента. Рiшенням Нагдядової  рада ПАТ <Дубномолоко> №02/17 вiд 24.01.2017р. набуто повноважень Член правлiння Товариства - Генеральний директор.  Акцiями товариства не володiє. Посади, якi обiймав за останнi 5 рокiв:Радник з питань бiзнесу ТОВ <Європейськi молочнi технологiї>, голова правлiння ВАТ <Київський ММЗ №3>, Голова правлiння ПАТ "Дубномолроко".

 

1. Посада

            Член правлiння - директор фiнансовий

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Нiдзельський Вячеслав Петрович

3. Рік народження

            1983

4. Освіта

            Вища, Киiвський нац.економiчний унiверситет

5. Стаж роботи (років)

            16

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Кредит Груп", Обiймав директора фiнансового ТОВ <Кредит Комплект Груп", заступника директора з фiнансiв ТОВ <Унiверсальнi дистриб'ютернi системи>, ТОВ "Кредит Груп", Обiймав директора фiнансового ТОВ <Кредит Комплект Груп", заступника директора з фiнансiв ТОВ <Унiверсальнi дистриб'ютернi системи>

7. Опис

            Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Акцiями товариства не володiє. Обiймав посади директора ТОВ <Кредит>, заступника директора з фiнансiв ТОВ <Унiверсальнi дистриб'ютернi системи>.

 

1. Посада

            член правлiння Товариства - директор з виробництва

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Шкаравецька Наталiя Василiвна

3. Рік народження

           

4. Освіта

            д/в

5. Стаж роботи (років)

            4

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ "Дубномолоко", Начальник цеху виробництва твердого сиру, ПАТ "Дубномолоко", Начальник цеху виробництва твердого сиру

7. Опис

            Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями емiтента не володiє. Орган, що прийняв рiшення про призначення - Наглядова рада (Протокол Наглядової Ради №02/17 вiд 24.01.2017р.)

 

1. Посада

            Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Компанiя Компанiя  "Фромер  Холдiнг  Лiмiтед  ( Fromer  Holding   Ltd)

3. Рік народження

           

4. Освіта

            д/в

5. Стаж роботи (років)

           

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            д/в, НЕ313457

7. Опис

            Представник юридичної особи-нерезидента, який дiє на пiдставi доручення, виконує обов'язки згiдно зi Статутом товариства. Додаткової винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн щодо посадової особи на протязi звiтного року не було.

 

1. Посада

            Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Волинець Оксана Вiталiївна

3. Рік народження

            1978

4. Освіта

            Вища, Волинський держунiверситет iм.Л.Украiнки

5. Стаж роботи (років)

            21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Контiнiум", Обiймала посаду директора юридичного департаменту ТзОВ <Континiум>, ТОВ "Контiнiум", Обiймала посаду директора юридичного департаменту ТзОВ <Континiум>

7. Опис

            Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв  20 липня 2010 р. на строк до вiдкликання загальними зборами акцiонерiв. Обiймала посаду директора юридичного департаменту ТзОВ <Континiум>.

 

1. Посада

            Член наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Севрук Людмила Валентинiвна

3. Рік народження

            1977

4. Освіта

            Вища, Волинський Держуржунiверситет iм.Л.Украiнки

5. Стаж роботи (років)

            19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ТОВ "Контiнiум", Обiймала посаду головного юрисконсульта департаменту правової безпеки ТзОВ <Континiум>, ТОВ "Контiнiум", Обiймала посаду головного юрисконсульта департаменту правової безпеки ТзОВ <Континiум>

7. Опис

            Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Обрана рiшенням загальних зборiв акцiонерiв  20 липня 2010 р. на строк до вiдкликання загальними зборами акцiонерiв. Обiймала посаду головного юрисконсульта департаменту правової безпеки ТзОВ <Континiум>.

 

1. Посада

            Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові

            Ясиновський Олександр Олексiйович

3. Рік народження

           

4. Освіта

            д/в

5. Стаж роботи (років)

            15

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ "Житомирмолоко", директор ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО", ПАТ "Житомирмолоко", директор ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

7. Опис

            Виконує свої обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї. Оплата проводиться згiдно штатного розкладу, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Обiймає посаду директора ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО". Призначено на посаду згiдно наказу по пiдприємству №46-к вiд 16.02.2017р.

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
		0	0
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
		0	0
за векселями (усього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
		0	X
Податкові зобов'язання	X	2725	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	821494	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	824219	X	X
Опис

 

 

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сир твердий	11218	1280544	74	11147	1279122	74
2	Суха сироватка	6013	120656	7	6013	121259	7
3	Сир плавлений	4411	335791	19	4411	337469	19

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Сировина та напiвфабрикати	85
2	Комунальнi послуги	5
3	Основнi та допомiжнi матерiали	5
4	Заробiтна плата та нарахування	5

 

VII. Відомості про цінні папери емітента

 

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.2010	28/17/1/10	Рiвненське територiальне управлiння ДКЦПФР	UA4000091326	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	5,25	2683750	14089687,5	100
Опис	Цiннi папери розмiщенi в повному обсязi;  Факти лiстингу (делiстингу) - вiдсутнi, на зовнiшних та внутрiшних ринках не подавались, заяви для допуску на бiржi не подавались;  Додатково цiнних паперiв у звiтному роцi товариство не емiтувало.

 

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02.08.2012	205/2/12	НКЦПФР	UA4000146138	відсоткові	500000	400	Бездокументарні іменні	200000000	20	31.03.2013	0	31.12.2018
Опис	Облiгацiї розмiщено на  внутрiшньому ринку , мета   емiсiї - поповнення оiгових коштiв,  спосiб розмiщення бездокументарний, дострокове погашення  можливе за iнiцiативою Емiтента.

 

 

			КОДИ
		Дата	30.09.2021
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"	за ЄДРПОУ	05496081
Територія	Рівненська область, м.Дубно	за КОАТУУ	5610300000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акціонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	Перероблення молока, виробництво масла та сиру	за КВЕД	10.51

Середня кількість працівників: 580

Адреса, телефон: 35600 м.Дубно, вул.Грушевського, 117А, (03656) 3-00-27

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності	v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на  p.

Форма №1

			Код за ДКУД		1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду
1	2	3		4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи	1000	173 552		173 666
первісна вартість	1001	173 715		173 810
накопичена амортизація	1002	( 163 )		( 144 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	27 194		27 542
Основні засоби	1010	160 514		142 413
первісна вартість	1011	432 813		434 061
знос	1012	( 272 299 )		( 291 648 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0		0
первісна вартість	1016	0		0
знос	1017	( 0 )		( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0		0
первісна вартість	1021	0		0
накопичена амортизація	1022	( 0 )		( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	62		62
інші фінансові інвестиції	1035	0		0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0		0
Відстрочені податкові активи	1045	0		0
Гудвіл	1050	0		0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0		0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0		0
Інші необоротні активи	1090	0		0
Усього за розділом I	1095	361 322		343 683
II. Оборотні активи
Запаси	1100	228 738		305 574
Виробничі запаси	1101	27 897		71 796
Незавершене виробництво	1102	172 406		214 160
Готова продукція	1103	25 066		17 200
Товари	1104	3 369		2 418
Поточні біологічні активи	1110	0		0
Депозити перестрахування	1115	0		0
Векселі одержані	1120	0		0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	167 377		166 325
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами	1130	70 444		58 872
з бюджетом	1135	12		12
у тому числі з податку на прибуток	1136	0		0
з нарахованих доходів	1140	0		0
із внутрішніх розрахунків	1145	0		0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10 285		45 518
Поточні фінансові інвестиції	1160	0		0
Гроші та їх еквіваленти	1165	99		71
Готівка	1166	0		0
Рахунки в банках	1167	99		71
Витрати майбутніх періодів	1170	4		4
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0		0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань	1181	0		0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0		0
резервах незароблених премій	1183	0		0
інших страхових резервах	1184	0		0
Інші оборотні активи	1190	11 148		10 492
Усього за розділом II	1195	488 107		586 868
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0		0
Баланс	1300	849 429		930 551

 

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 090	14 090
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	173 750	173 720
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	19	19
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-90 202	-81 497
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	97 657	106 332
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов’язання	1515	4 646	493
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	4 646	493
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	1 067
товари, роботи, послуги	1615	133 390	209 580
розрахунками з бюджетом	1620	2 197	2 725
у тому числі з податку на прибуток	1621	265	109
розрахунками зі страхування	1625	1 075	820
розрахунками з оплати праці	1630	4 288	3 698
одержаними авансами	1635	26 770	36 216
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 019	1 053
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов’язання	1690	578 387	568 567
Усього за розділом IІІ	1695	747 126	823 726
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	849 429	930 551

 

Керівник                                            Власюк О.Ф.

 

Головний бухгалтер                           Ясиновський О.О.

			КОДИ
		Дата	30.09.2021
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Дубномолоко"	за ЄДРПОУ	05496081

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за дев'ять місяців 2021 року

Форма №2

І. Фінансові результати

			Код за ДКУД		1801003
Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
1	2	3		4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1 791 675		1 655 613
Чисті зароблені страхові премії	2010	0		0
Премії підписані, валова сума	2011	0		0
Премії, передані у перестрахування	2012	( 0 )		( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0		0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0		0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 742 675 )		( 1 598 739 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )		( 0 )
Валовий:     прибуток	2090	49 000		56 874
збиток	2095	( 0 )		( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0		0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0		0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0		0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0		0
Інші операційні доходи	2120	6 335		6 127
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0		0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0		0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0		0
Адміністративні витрати	2130	( 13 369 )		( 10 695 )
Витрати на збут	2150	( 11 200 )		( 5 796 )
Інші операційні витрати	2180	( 4 057 )		( 6 242 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0		0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0		0
Фінансовий результат від операційної діяльності:     прибуток	2190	26 709		40 268
збиток	2195	( 0 )		( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0		0
Інші фінансові доходи	2220	0		0
Інші доходи	2240	10		3
Дохід від благодійної допомоги	2241	0		0
Фінансові витрати	2250	( 1 102 )		( 2 544 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )		( 0 )
Інші витрати	2270	( 15 023 )		( 13 891 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0		0
Фінансовий результат до оподаткування:     прибуток	2290	10 594		23 836
збиток	2295	( 0 )		( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-1 945		-4 361
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0		0
Чистий фінансовий результат:     прибуток	2350	8 649		19 475
збиток	2355	( 0 )		( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	8 649	19 475

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 133 788	1 102 886
Витрати на оплату праці	2505	57 808	52 359
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 545	10 579
Амортизація	2515	20 743	25 520
Інші операційні витрати	2520	157 160	131 841
Разом	2550	1 381 044	1 323 185

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

 

Керівник                                            Власюк О.Ф.

 

Головний бухгалтер                           Ясиновський О.О.

 

 

ХV. Проміжний звіт керівництва

В звiтному перiодi вiдбулися позачерговi загальнi збори акцiонерiв 30 вересня 2021року.

 

Кварум зборiв склав 99,9994%.

 

Порядок денний:

 

(перелiк питань, що виносяться на голосування з проектами рiшень):

 

1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження умов Договору iз депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї.

 

2.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.

 

3.Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборiв.

 

4. Про внесення змiн до договорiв застави/iпотеки, що укладенi мiж Товариством та АТ "Укрексiмбанк"

 

Загальними зборами акцiонерiв прийнято наступнi рiшення:

 

1.Обрати лiчильну комiсiю в кiлькостi 3 особи, персональним складом: Голова комiсiї -  Стахiв Р. Р., член комiсiї - Жеребець I.В.; член комiсiї - Новосад Ю. Ф.

 

Затвердити укладений з ПрАТ ФА "СХIД-IНВЕСТ" Договiр про виконання iнформацiйних операцiй щодо проведення емiтентом загальних зборiв акцiонерiв №02/21_Р вiд 15.09.2021 року щодо реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та надання повноважень лiчильної комiсiї.

 

2.Обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв представника акцiонера Гаврилюк Л.Р., секретарем зборiв - акцiонера Товариства Севрук Л. В.

 

3.Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ДУБНОМОЛОКО"

 

4.Погодити внесення вiдповiдних змiн до Договорiв iпотеки та застави, що укладенi мiж Товариством та АТ "Укрексiмбанк", в тому числi, але не виключно в частинi  змiни лiмiту, валюти та продовження строку кредитування, а саме: ЗначенняДiючi умови:Новi умовиЛiмiт кредитування та валюта лiмiту 968 000 000,00 грн.

 

екв. 29 637 603.08 (двадцять дев'ять мiльйонiв шiстсот тридцять сiм тисяч шiстсот три,08) доларiв США, зi строком користування кредитами (грошовими коштами, наданими Банком у її межах) до 31.12.2029 (включно)

 

Строк кредитування/ строк дiї лiмiту

 

31.12.2023

 

та схвалити  укладення Товариством наступних Договорiв:

 

Договору про внесення змiн №151211Z79- 0011 до iпотечного договору №151211Z79 вiд 25.07.2011;

 

Договору про внесення змiн №151211Z80- 0011 до договору застави №151211Z80 вiд 25.07.2011;

 

Договору про внесення змiн №151211Z31- 0003 до договору застави №151211Z31 вiд 30.06.2015;

 

Договору про внесення змiн №151211Z44- 0003 до договору застави №151211Z44 вiд 29.12.2016;

 

Договору про внесення змiн №18-1ZZ0038-0001 до договору застави №18-1ZZ0038 вiд 05.12.2018;

 

Договору про внесення змiн №18-1ZZ0049-0001 до договору застави №18-1ZZ0049 05.11.2018;

 

Договiр про внесення змiн №151211Z33- 0003 вiд 30.07.2021 до договору застави №151211Z33 вiд 30.06.2015;

 

Договiр про внесення змiн №18-1ZM0001-0002 вiд 30.07.2021 до договору застави №18-1ZM0001 вiд 31.05.2018"

 

Пiдтвердити повноваження  Голови правлiння Товариства Власюка О.Ф. на укладення  вiд iменi Товариства з АТ "Укрексiмбанк" зазначених вище Договорiв.

 

 

 

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти i iншi оборотнi фiнансовi активи. Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, як, наприклад, торгова кредиторська i  дебiторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо в ходi його операцiйної дiяльностi. Товариству властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковий ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.

 

Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України i спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. Керiвництво Товариства контролює процес управлiння даними ризиками, а дiяльнiсть Товариства, пов'язана з фiнансовими  ризиками, здiйснюється згiдно з вiдповiдною полiтикою та процедурами. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.

 

Кредитний ризик

 

Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментам або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Товариству властивий кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (насамперед, за торговою дебiторською заборгованiстю) та вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках i фiнансових установах та iншi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до суттєвої концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному iз коштiв у банку, а також торгової та iншої дебiторської заборгованостi.

 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання.

 

Кредитний ризик Товариства переважно вiдноситься до торгiвельної дебiторської заборгованостi з клiєнтами (споживачами послуг) i тому схильнiсть до кредитного ризику  у бiльшiй мiрi залежить вiд особливостей кожного клiєнта.

 

Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквiвалентами пов'язаний з дефолтом банкiв по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитiв, грошових коштiв та їх еквiвалентiв, розмiщених на банкiвських рахунках. Керiвництво Товариства вважає, що банки, в яких розмiщено грошовi кошти Товариства, мають мiнiмальну ймовiрнiсть невиконання зобов'язань, та здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану цих банкiв.

 

З метою управлiння кредитним ризиком за дебiторською заборгованiстю на Товариствi використовується кредитна полiтика щодо покупцiв та здiйснюється постiйний монiторинг кредитоспроможностi покупцiв. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх фiнансових активiв.

 

Необхiднiсть визнання знецiнення аналiзується на кожну звiтну дату. Ставки резерву встановлюються Товариством в залежностi вiд кiлькостi прострочених днiв платежу для клiєнтiв, згрупованих за рiзними характеристиками, зокрема, країною походження та кредитоспроможнiстю покупцiв, та враховують iсторичну iнформацiю виконання зобов'язань покупцями Товариства та очiкуванi майбутнi економiчнi умови.

 

 

 

Ринковий ризик

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансових iнструментах буде коливатися внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни мiстять у собi три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик та iншi цiновi ризики. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливанням цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражається на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти.

 

Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiн валютних курсiв. Так як Товариство володiє фiнансовими iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi, йому притаманний валютний ризик. Крiм цього валютний ризик обумовлено дiяльнiстю Товариства, а саме придбанням сировини у iнших країнах. Товариство схильне до даного ризику в основному у сферi застосування iноземних валют в операцiйнiй дiяльностi у взаємовiдносинах iз iноземними контрагентами та у фiнансовiй дiяльностi при залученнi позикових ресурсiв.

 

Iнший ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструменту або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, за якими здiйснюються операцiї на ринку.

 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

 

Ризик лiквiдностi

 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi фiнансових зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iнших фiнансових активiв.

 

Товариство здiйснює аналiз строкiв погашення активiв i зобов'язань i планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреба Товариства в коротко- i довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечується за рахунок грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.